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范沐昕:LMCI之后1220成黄金多空分水岭  

2015-01-12 23:10:18|  分类: 每日行情分析 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  非农就业报告喜中带忧,薪资下滑引发了市场关于美联储或推迟升息的担忧。美联储洛克哈特随后也表示,低薪资增长暗示就业市场依然迟滞,美联储没有理由急于加息。这也令美元笼罩在一片阴云之中。周一(1月12日),美元指数罕见地跳空低开,但欧市盘中汇价很快回补缺口并回升至92上方,多头此举或是“以退为进”的策略。现货黄金(1225.20,9.10,0.75%)则回落至1220附近,多空双方围绕该位置或展开激烈争夺。
  
  薪资下滑引发推迟升息揣测美元“老虎打盹”
  
  上周五的非农报告数据“红中带黑”,12月非农新增就业人数25.2万人,优于预期的24万人;失业率进一步降至5.6%,创逾6年低位,显示美国就业市场复苏势头依然强劲。
  
  不过,12月新增月率意外下滑0.2%,预期为增长0.2%。这也成为了引发了市场担忧美联储将保持耐心的源泉。
  
  一些市场分析人士随后就指出,这一“黑点”或对美联储决策产生重大影响,甚至导致联储将加息时间延后。
  
  BKAssetManagement的首席外汇策略师KathyLien指出,问题出在了薪资方面,小时薪资意外地跌落0.2%,这不只是薪资2年来首次下降,同时也是这段时间里的最大降幅。
  
  美联储官员随后的讲话加剧了市场的担忧。美国亚特兰大联储主席洛克哈特(DennisLockhart)上周日就公开称,强劲的就业报告不是加速升息的理由,预期美联储会在今年年中或晚些时候加息。
  
  洛克哈特表示,“就业数据非常健康,但低薪资增长暗示就业市场依然迟滞,美联储没有理由急于加息。”
  
  洛克哈特预计,美联储加息可能在“今年年中或者之后”,这一观点也和市场的主流观点较为接近。
  
  薪资下滑和洛克哈特的讲话令美元骤然“晴转多云”。美元指数周一罕见地跳空低开,汇价于92关口窄幅震荡,最低触及91.72。但欧市盘初,多头很快回补缺口并回升至92上方,最高触及92.16。
  
  市场分析人士认为,美元指数在经历如此凌厉涨势后,有理由认为一些投资者将多单获利了结,薪资下滑也给了获利盘兑现的绝佳机会。
  
  技术上来看,美元指数欧市盘初回补跳空缺口,汇价收复5日均线,最高触及92.16,MACD指标红色动能柱收窄,双线收敛,多头力量略有减弱,汇价短线仍面临回调风险。
  
  上行风险方面,关注汇价能否收复92.330附近,再上方阻力则看到近期高点92.54附近;下行风险方面,关注92附近的短线支撑。
  
  虽然短线面临回调需要,但是从中长线趋势来看,美元的升势依然完好。逢低做多或仍是投资者的最佳选择,比如美元/日元。
  
  BKAssetManagement的KathyLien指出,“随着美元/日元跌向118.00一线,我们依然认为回撤是理想的介入做多机会,甚至新一轮上升将突破121.85的去年高点。”
  
  Lien认为,美国12月就业市场状况指数、美国消费开支和CPI和褐皮书报告都将是美元基本面的重大事件,零售增长趋缓的态势可能限制美元反弹力度,给予投资者更好的逢低吸纳美元/日元的机会。
  
  黄金多头步步紧逼一位置或成多空争夺焦点
  
  美元指数暂时放缓了上升的步伐,现货黄金则延续上周五的升势,金价亚市盘中最高触及1231.00美元/盎司,创近一个月高位。欧市盘初,金价回落至1220水平附近。
  
  油价持续下跌也令市场的避险情绪有增无减。市场分析人士指出,原油(46.33,-2.03,-4.20%)价格继续表现疲软,目前在2009年4月以来的最低水平,增加了黄金的避险需求。
  
  汇丰银行(HSBC)的分析师JamesSteel称:“通常而言,疲软的原油价格对黄金是不利的,但持续的原油价格下行带来了进一步下行可能会影响金融市场以及那些原油出口国家的担忧,因此带来了避险需求,推动了金价的上涨。”
  
  同时,金价近期的优异表现使得黄金市场的投资情绪也有所改善,SPDR黄金ETF在上周五增持了0.42%,是去年7月以来的最大增幅,总持有量增加到707.82吨。
  
  上周末的CFTC数据显示,1月6日结束当周,Comex期金和期银的净多头头寸都有所增加。
  
  此外,中国传统的农历春节即将来临,黄金实物需求也有所上升。上海黄金交易所(SGE)目前的金价升水在4至5美元/盎司左右,和上周水平持平。
  
  不过,金价的反弹能否更上一层楼,或将取决于两个点位的多空争夺。
  
  首先,黄金仍需要守稳1220附近的短线关键支撑。加拿大丰业银行(Scotiabank)黄金有所反弹,并收复了前两个交易跌势,最终收于1217.00。从周线图上来看,黄金已经击穿并成功收复在9周均线1196.91及21周移动均线切入位1214.67上方。但是,金价仍需关注1220/22的阻力。
  
  若多头能够成功站稳1220位置,则将有望进一步上探测试12月的高位1238位置附近。一旦突破该位置,金价或将升向1250水平。若金价无法站稳1220水平,则面临回撤考验1200关口的风险。
  
  晚间市场将迎来非农之后的又一重要美国就业数据,美国12月就业市场状况指数,这将会对黄金和美元的短期走势产生重要因。
  
  之前三个月,该数据呈现一路下滑的趋势,这也和非农就业的表现大相径庭,尽管此前该数据对于市场冲击并不明显,但考虑到该数据是美联储“力推”的就业数据,若数据与预期偏差较大,或将令美元承压下行,黄金有望延续反弹。
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